ノイルイミューン・バイオテック（4893）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -410,102 | -370,806 |
| 株式報酬費用 | － | 2,229 |
| 受取利息 | -2,353 | -4,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,711 | 82 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,395 | -28,882 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 30,418 | 15,483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,069 | 11,170 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 360 | 488 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,714 | － |
| その他 | 25,276 | -1,179 |
| 小計 | -357,078 | -375,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,993 | 3,525 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 法人税等の還付額 | 85 | 980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -357,418 | -373,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 132 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357,438 | -373,357 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,313,500 | 3,544,964 |
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