ノイルイミューン・バイオテック（4893）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -962,035 | -791,116 |
| 受取利息 | -560 | -6,404 |
| 受取精算金 | -106,915 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,329 | 6,417 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 26,325 | -11,195 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20,138 | 20,669 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | 35,034 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,226 | 7,641 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,896 | 3,459 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,654 | -5,500 |
| その他 | -7,684 | 20,719 |
| 小計 | -992,836 | -755,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 5,423 |
| 精算金の受取額 | 106,915 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 56 | 85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -887,809 | -752,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -388 |
| 差入保証金の回収による収入 | 567 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 557 | -378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,500 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -884,751 | -752,617 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,670,939 | 3,918,321 |
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