Fusic（5256）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月14日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 63,341 | 111,947 |
| 減価償却費 | 7,030 | 3,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 30 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,970 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 1,122 | 342 |
| 助成金収入 | -1,220 | |
| 固定資産売却益 | -257 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 関係会社株式売却損 | 7,447 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -32,236 | -118,246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,026 | -23,379 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 510 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,725 | 830 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,931 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,839 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -26,066 | -167 |
| その他 | 42,231 | 2,733 |
| 小計 | 76,918 | -10,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,069 | -276 |
| 助成金の受取額 | 1,220 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,016 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,089 | -17,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,265 | -2,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12,552 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,492 | -4,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,052 | -6,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,516 | -51,925 |
| 新株予約権の発行による収入 | 111 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,404 | -52,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,263 | -76,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 391,214 | 314,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
