キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 12:03
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1237万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1990万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1072万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 6月期 個別 | 通期 | 29 | -14 | 142 | 15 | - | 423 |
2022年 6月期 個別 | 通期 | 83 | 5 | -120 | 88 | -3 | 391 |
2023年 6月期 個別 | 2Q | -18 | -7 | -53 | -24 | -2 | 314 | 通期 | 115 | -11 | 352 | 105 | -5 | 848 |
2024年 6月期 個別 | 2Q | -11 | -20 | -12 | -31 | -9 | 805 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年6月(個)
- 1507万
- 2022年6月(個) +484.84%
- 8814万
- 2023年6月(個) +18.81%
- 1億472万
設備投資#5*
- 2021年6月
- -
- 2022年6月(個)
- -326万
- 2023年6月(個)増加+62.36%
- -530万
営業CFマージン
- 2021年6月(個)
- 3.77%
- 2022年6月(個)
- 7.39%
- 2023年6月(個)
- 7.54%