Fusic（5256）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,947 | 114,022 |
| 減価償却費 | 3,682 | 4,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 342 | 184 |
| 上場関連費用 | 3,400 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -118,246 | -67,865 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,379 | 4,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 830 | 6,895 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -167 | -9,105 |
| その他 | 10,932 | -16,739 |
| 小計 | -10,630 | 36,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -276 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -6,620 | -47,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,524 | -10,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,101 | -9,043 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,779 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,492 | － |
| その他 | － | -1,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,593 | -19,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -51,925 | -16,665 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 4,285 |
| 上場関連費用の支出 | -700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,625 | -12,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,743 | -43,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 314,471 | 804,939 |
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