Fusic（5256）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,022 | 124,704 |
| 減価償却費 | 4,622 | 8,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | |
| 助成金収入 | -187 | － |
| 補助金収入 | -96 | － |
| 支払利息 | 184 | 88 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -67,865 | -139,164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,533 | 22,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,895 | -11,785 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -9,105 | -3,524 |
| その他 | -16,739 | -7,997 |
| 小計 | 36,213 | -5,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 21 |
| 助成金の受取額 | 187 | － |
| 補助金の受取額 | 96 | － |
| 利息の支払額 | -150 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -47,076 | -32,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,729 | -37,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,043 | -3,835 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,779 | － |
| その他 | -1,078 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,900 | -3,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,665 | -19,998 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,285 | 3,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,379 | -16,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,009 | -57,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 804,939 | 718,509 |
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