日本ナレッジ（5252）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月14日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,578 | 193,369 |
| 減価償却費 | 17,929 | |
| 固定資産除却損 | 1,846 | |
| のれん償却額 | 977 | |
| 減損損失 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -407 | |
| 支払利息 | 847 | |
| 社債利息 | 169 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,682 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -54,177 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,973 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,225 | |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 1,568 | |
| その他 | -38,334 | |
| 小計 | 38,396 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | |
| 利息の支払額 | -1,046 | |
| 法人税等の支払額 | -70,585 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,828 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は減少） | -6,700 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,696 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,708 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,049 | |
| 差入保証金の返還による収入 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,333 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,698 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | |
| 株式の発行による収入 | 30,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -5,262 | |
| 配当金の支払額 | -17,040 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,697 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,830 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 442,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
