四半期報告書-第39期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
※2 当座貸越契約及び貸出コミットメントついて
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 350,000千円 | 350,000千円 |
| 借入実績残高 | 50,000 | 50,000 |
| 差引額 | 300,000 | 300,000 |
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