有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2023年3月16日 15:03
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 463 | 401 |
| 減価償却費 | 975 | |
| 減損損失 | 362 | |
| 環境対策費 | 330 | |
| 事業整理損 | 5 | |
| 棚卸資産除却損 | － | |
| 賃貸収入 | -114 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 111 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | |
| 支払利息 | 46 | |
| 支払手数料 | 9 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | |
| 投資有価証券売却益 | － | |
| 固定資産売却益 | -905 | |
| 固定資産売却損 | 14 | |
| 固定資産除却損 | 333 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203 | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -156 | |
| その他 | -93 | |
| 小計 | 1,524 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | |
| 利息の支払額 | -46 | |
| 法人税等の支払額 | -2 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 賃貸料の受取額 | 114 | |
| その他 | -12 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,587 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,195 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 907 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 貸付けによる支出 | -200 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -117 | |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -614 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250 | |
| 長期借入れによる収入 | 500 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,078 | |
| リース債務の返済による支出 | -8 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -19 | |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -858 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,281 |