南海化学（4040）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 1,261 | -1,807 | 893 | -546 | - | 1,107 |
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | 1,587 | -614 | -858 | 973 | - | 1,281 |
| 2023年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -956 | - | 通期 | 1,769 | -371 | -1,404 | 1,398 | -2,240 | 1,301 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,688 | -1,059 | -445 | 629 | -1,179 | 1,514 | 通期 | 2,654 | -1,944 | -327 | 710 | -2,123 | 1,710 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 221 | -1,005 | 780 | -784 | -1,024 | 1,776 | 通期 | 181 | -490 | 243 | -309 | -1,555 | 1,703 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 398 | 383 | -803 | 781 | -634 | 1,628 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年3月（連）
- -5億4600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 9億7300万
- 2023年3月（連） +43.68%
- 13億9800万
- 2024年3月（連） -49.21%
- 7億1000万
- 2025年3月（連） マイ転
- -3億900万
設備投資額
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（連）
- -22億4000万
- 2024年3月（連）
- -21億2300万
- 2025年3月（連）
- -15億5500万
営業CFマージン
- 2021年3月（連）
- 7.66%
- 2022年3月（連）
- 9.1%
- 2023年3月（連）
- 9.03%
- 2024年3月（連）
- 13.28%
- 2025年3月（連）
- 0.87%
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