南海化学（4040）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 663 | 1,662 |
| 減価償却費 | 1,005 | 1,022 |
| 減損損失 | 52 | 40 |
| 環境対策費 | 24 | － |
| 賃貸収入 | -158 | -120 |
| 補助金収入 | － | -229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | -96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | -24 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 31 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 53 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -74 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -24 |
| 支払利息 | 42 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -28 |
| 投資有価証券売却益 | － | -76 |
| 固定資産売却益 | -5 | |
| 固定資産売却損 | 1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 102 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 953 | 190 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -650 | -230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60 | 573 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 32 | 195 |
| その他 | -110 | -718 |
| 小計 | 1,866 | 2,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 24 |
| 利息の支払額 | -42 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -225 | -155 |
| 賃貸料の受取額 | 156 | 123 |
| 補助金の受取額 | － | 229 |
| その他 | － | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,769 | 2,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,617 | -2,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 1,300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 102 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -60 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 37 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371 | -1,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,261 | -376 |
| 長期借入れによる収入 | 271 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,344 | -851 |
| 社債の発行による収入 | 977 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -98 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,918 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 38 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -809 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -19 | -48 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,404 | -327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | 408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,301 | 1,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
