南海化学（4040）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,662 | 1,347 |
| 減価償却費 | 1,022 | 1,136 |
| 減損損失 | 40 | 38 |
| 賃貸収入 | -120 | -104 |
| 補助金収入 | -229 | -180 |
| 環境対策引当金戻入額 | － | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | -19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -96 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -7 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | -6 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -29 |
| 支払利息 | 43 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -18 |
| 投資有価証券売却益 | -76 | -11 |
| 固定資産売却益 | | -15 |
| 固定資産売却損 | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 154 | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190 | 253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -230 | -292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 573 | -299 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 195 | -90 |
| その他 | -718 | -1,563 |
| 小計 | 2,460 | 388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 29 |
| 利息の支払額 | -43 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -155 | -490 |
| 法人税等の還付額 | － | 8 |
| 賃貸料の受取額 | 123 | 108 |
| 補助金の受取額 | 229 | 180 |
| その他 | 15 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,654 | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,067 | -2,035 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 14 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 37 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,944 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -376 | -512 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,006 |
| 長期借入金の返済による支出 | -851 | -899 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -98 | -132 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,918 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 38 | 10 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -809 | － |
| 配当金の支払額 | -48 | -119 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -9 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327 | 243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408 | -7 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,710 | 1,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
