南海化学（4040）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,347 | 4,086 |
| 減価償却費 | 1,136 | 1,217 |
| 減損損失 | 38 | 9 |
| 火災損失 | － | 26 |
| 賃貸収入 | -104 | -75 |
| 補助金収入 | -180 | -65 |
| 環境対策引当金戻入額 | -51 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 25 | -109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | -10 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -19 |
| 支払利息 | 65 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -9 |
| 投資有価証券売却益 | -11 | － |
| 固定資産売却益 | -15 | -2,519 |
| 固定資産売却損 | － | |
| 固定資産除却損 | 155 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253 | -687 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -292 | 544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299 | -627 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -90 | 114 |
| その他 | -1,563 | -1,600 |
| 小計 | 388 | 561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 19 |
| 利息の支払額 | -68 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -490 | -925 |
| 法人税等の還付額 | 8 | － |
| 賃貸料の受取額 | 108 | 77 |
| 補助金の受取額 | 180 | 65 |
| その他 | 24 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,035 | -1,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,106 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 1,500 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 37 |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490 | 2,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -512 | -850 |
| 長期借入れによる収入 | 2,006 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -899 | -957 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -134 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -149 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10 | 25 |
| 配当金の支払額 | -119 | -131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -8 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243 | -2,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7 | 337 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,703 | 2,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
