日本システムバンク（5530）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,847 | 371,102 |
| 減価償却費 | 188,998 | 212,376 |
| のれん償却額 | 1,579 | 399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -826 | -1,928 |
| 支払利息 | 10,018 | 13,545 |
| 違約金収入 | -5,319 | -72 |
| 移転補償金 | -3,300 | － |
| 保険金収入 | -417 | － |
| 支払補償費 | 2,731 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,915 | -27,016 |
| 固定資産売却益 | -112 | -14,218 |
| 固定資産売却損 | － | 5,042 |
| 固定資産除却損 | 8,904 | 5,551 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -33,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,252 | 62,830 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,323 | -4,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,518 | -82,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,163 | 31,479 |
| その他 | -36,576 | -75,631 |
| 小計 | 397,857 | 462,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 700 | 1,633 |
| 利息の支払額 | -10,891 | -13,397 |
| 違約金の受取額 | 5,319 | 72 |
| 移転補償金の受取額 | 3,300 | － |
| 保険金収入の受取額 | 417 | － |
| 補償費の支払額 | -2,731 | － |
| 法人税等の支払額 | -84,547 | -36,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,424 | 414,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -60,127 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,319 | 51,300 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,899 | -6,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,115 | -241,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301 | 199,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,933 | -500 |
| 事業譲渡による収入 | － | 51,500 |
| その他 | -3,572 | -461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,997 | 53,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,046 | -393,172 |
| リース債務の返済による支出 | -15,056 | -3,565 |
| 配当金の支払額 | -45,739 | -45,816 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,841 | 157,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,414 | 625,360 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,199,860 | 2,093,037 |
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