営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果使用した資金は256,771千円(前年同期は386,636千円の支出)となりました。これは主に、減損損失1,271,201千円、減価償却費530,065千円、棚卸資産の減少507,880千円、売上債権の減少315,017千円、税金等調整前当期純損失3,023,818千円によるものであります。

2025/09/26 16:20

#2 追加情報、財務諸表（連結）

① 2025年6月期第4四半期決算を初回とする各四半期の末日における借入人のキャッシュ・フロー
計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの金額に投資活動によるキャッシュ・フローの
金額を加えた金額に関して、2四半期連続してマイナスの金額にしないこと。

2025/09/26 16:20

#3 追加情報、連結財務諸表（連結）

(1)2025年6月25日付金銭消費貸借契約証書(当連結会計年度末借入金残高1,130,000千円)
① 2025年6月期第4四半期決算を初回とする各四半期の末日における借入人のキャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの金額に投資活動によるキャッシュ・フローの金額を加えた金額に関して、2四半期連続してマイナスの金額にしないこと。

2025/09/26 16:20