有価証券報告書-第57期(2024/07/01-2025/06/30)

(追加情報)
(財務制限条項)
1. 当社は、株式会社三菱UFJ銀行と金銭消費貸借契約証書を締結しております。
当社の金銭消費貸借契約証書については、以下のとおり財務制限条項が付されており、これらの条項に一つでも抵触した場合、当社は未返済の借入元本金額に相当する有価証券又は不動産を担保の目的物とした貸付人所定の根質権又は(根)抵当権設定契約を締結する義務を負っております。
(1)2023年4月14日付金銭消費貸借契約証書(当事業年度末借入金残高230,773千円)
① 2023年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2022年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2023年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益に関して2期連続して損失としないこと。
(2)2024年4月30日付金銭消費貸借契約証書(当事業年度末借入金残高253,848千円)
① 2024年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2023年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2024年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益に関して2期連続して損失としないこと。
(3)2024年6月28日付金銭消費貸借契約証書(当事業年度末借入金残高168,000千円)
① 2024年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2023年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2024年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益に関して2期連続して損失としないこと。
2.当社は、株式会社りそな銀行と金銭消費貸借契約証書を締結しております。
当社の金銭消費貸借契約証書については、以下のとおり財務制限条項が付されており、これらの条項に一つでも抵触した場合、当社は原契約に定める利率に0.2%を上乗せした利率を適用する義務を負っております。また、借入先からの請求に基づき契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちに債務を支払う可能性があります。
(1)2023年3月29日付金銭消費貸借契約証書(当事業年度末借入金残高776,000千円)
① 2023年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額の75%以上に維持すること。
② 2023年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の損益計算書において、経常損益に関して2期連続して損失としないこと。
③ 2025年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結のDSCR(デット・サービス・カバレッジ・レシオ)を1.0倍以上に維持すること。
3.当社は、株式会社三菱UFJ銀行をエージェントとして、金銭消費貸借契約証書を締結しております。
当社の金銭消費貸借契約証書については、以下のとおり財務制限条項が付されており、この条項に抵
触した場合、当社は当該要件を充足しなかった原因について説明する義務を負っております。
(1)2025年6月25日付金銭消費貸借契約証書(当事業年度末借入金残高1,130,000千円)
① 2025年6月期第4四半期決算を初回とする各四半期の末日における借入人のキャッシュ・フロー
計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの金額に投資活動によるキャッシュ・フローの
金額を加えた金額に関して、2四半期連続してマイナスの金額にしないこと。