訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	472,372
小計	472,372
合計	472,372

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リクルート	58,045
楽天モバイル株式会社	33,754
楽天グループ株式会社	29,890
株式会社SmartHR	22,330
BASE株式会社	7,920
その他	29,083
合計	181,023

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
124,957	1,875,337	1,819,271	181,023	90.9		29

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
郵便切手	20
収入印紙	18
合計	38

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Amazon Web Servises,inc.	3,684
株式会社エクサウィザーズ	308
株式会社ゼクウ	9
合計	4,002

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	40,200
株式会社みずほ銀行	3,952
合計	44,152

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
DSP株式会社	31,261
有限会社スペースオブリバティ	29,142
株式会社リクルートスタッフィング	19,624
株式会社沖縄日本管財	9,542
株式会社エクサウィザーズ	7,755
その他	50,672
合計	147,999

ニ.未払費用

相手先	金額(千円)
未払給与	59,201
日本年金機構	17,407
東京労働局	1,984
興洋産業株式会社	1,360
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構	600
合計	80,553

ホ.未払消費税等

相手先	金額(千円)
消費税及び地方消費税	51,944
合計	51,944

ヘ.契約負債

相手先	金額(千円)
PwCコンサルティング合同会社	8,983
トランスコスモス株式会社	7,994
愛知県警察本部	5,228
株式会社リクルート	4,908
三井不動産リアルティ株式会社	3,737
その他	141,781
合計	172,634