訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年8月1日 至 2023年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 198,570 |
| 減価償却費 | 7,230 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △161 |
| 受取利息 | △2 |
| 支払利息 | 2,330 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,447 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △416 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △31,673 |
| その他の営業外損益(△は益) | 1,825 |
| その他 | △70,498 |
| 小計 | 70,750 |
| 利息の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △2,238 |
| その他の収入及び支出 | △1,825 |
| 法人税等の支払額 | △5,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 472,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 482,180 |
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