トライアル HD（141A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月8日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月21日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 2,489 | 12,029 | 7,519 |
| 減価償却費 | 2,884 | 9,412 | 5,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | ||
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 94 | -1,255 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | -456 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -32 | -10 |
| 支払利息 | 45 | 137 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -735 | -473 | -273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67 | -222 | -911 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -650 | -2,136 | -5,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,237 | 2,748 | 40,974 |
| その他 | 393 | 4,468 | -4,815 |
| 小計 | -1,036 | 24,878 | 42,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 32 | 10 |
| 利息の支払額 | -50 | -142 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -1,918 | -2,677 | -2,743 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 255 | 51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,942 | 22,344 | 39,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,155 | -12,334 | -9,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 | 127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -621 | -281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -167 | -16 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -163 | -184 |
| 建設協力金の回収による収入 | 33 | 94 | 48 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -167 | -175 | -61 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 53 | 79 | 84 |
| その他 | － | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,721 | -13,494 | -9,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,858 | -5,592 | -2,237 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -79 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,336 | -4,318 | -2,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 157 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,983 | 4,688 | 27,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,743 | 27,432 | 55,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
