141A トライアル HD

141A
2024/09/18
時価
4128億円
PER 予
29.92倍
2024年以降
19.46-28.97倍
(2024-2024年)
PBR
3.56倍
2024年以降
2.25-3.35倍
(2024-2024年)
配当 予
0.47%
ROE 予
11.89%
ROA 予
4.85%
資料
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有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023年3月8日 15:00
【資料】
有価証券届出書(新規公開時)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2021年3月21日
至 2021年6月30日
自 2021年7月1日
至 2022年6月30日
自 2022年7月1日
至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益2,48912,0297,519
減価償却費2,8849,4125,035
貸倒引当金の増減額(△は減少)-17
ポイント引当金の増減額(△は減少)94-1,255-12
賞与引当金の増減額(△は減少)85-45692
受取利息及び受取配当金-18-32-10
支払利息4513760
持分法による投資損益(△は益)-735-473-273
売上債権の増減額(△は増加)67-222-911
棚卸資産の増減額(△は増加)-650-2,136-5,329
仕入債務の増減額(△は減少)-6,2372,74840,974
その他3934,468-4,815
小計-1,03624,87842,327
利息及び配当金の受取額183210
利息の支払額-50-142-61
法人税等の支払額-1,918-2,677-2,743
法人税等の還付額4425551
営業活動によるキャッシュ・フロー-2,94222,34439,584
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-4,155-12,334-9,087
有形固定資産の売却による収入52127
無形固定資産の取得による支出-40-621-281
投資有価証券の取得による支出-167-16
建設協力金の支払による支出-163-184
建設協力金の回収による収入339448
敷金及び保証金の差入による支出-167-175-61
敷金及び保証金の返還による収入537984
その他1
投資活動によるキャッシュ・フロー-4,721-13,494-9,370
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-1,858-5,592-2,237
リース債務の返済による支出-22-79-40
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,336-4,318-2,278
現金及び現金同等物に係る換算差額16157-40
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-8,9834,68827,895
現金及び現金同等物の四半期末残高22,74327,43255,327