トライアル HD（141A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3099億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3795億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1136億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 6月期 連結 | 通期 | -2,942 | -4,721 | -1,336 | -7,663 | -4,195 | 22,743 |
| 2022年 6月期 連結 | 通期 | 22,344 | -13,494 | -4,318 | 8,850 | - | 27,432 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 39,584 | -9,370 | -2,278 | 30,214 | -6,694 | 55,327 | 通期 | 18,445 | -16,765 | -5,192 | 1,680 | - | 23,898 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 56,288 | -12,801 | -3,548 | 43,487 | -11,049 | 63,835 | 通期 | 59,497 | -26,005 | 34,503 | 33,492 | -20,266 | 91,947 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 25,506 | -16,067 | -3,687 | 9,439 | -15,856 | 97,696 | 通期 | -4,446 | -35,892 | 20,770 | -40,338 | -39,475 | 72,325 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 113,669 | -379,592 | 309,917 | -265,923 | -20,790 | 116,403 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年6月（連）
- -76億6300万
- 2022年6月（連） プラ転
- 88億5000万
- 2023年6月（連） -81.02%
- 16億8000万
- 2024年6月（連） 大幅増
- 334億9200万
- 2025年6月（連） マイ転
- -403億3800万
営業CFマージン
- 2021年6月（連）
- -1.87%
- 2022年6月（連）
- 3.75%
- 2023年6月（連）
- 2.82%
- 2024年6月（連）
- 8.29%
- 2025年6月（連）
- -0.55%
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