トライアル HD（141A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月26日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【短信】
- 2025年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年7月1日
至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,693 | 19,829 |
| 減価償却費 | 11,925 | 13,835 |
| 減損損失 | 1,096 | 2,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 123 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 256 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -150 |
| 支払利息 | 88 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -533 | -460 |
| 固定資産受贈益 | － | -347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143 | -2,151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12 | -10,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,560 | -19,913 |
| その他 | 2,699 | 1,491 |
| 小計 | 64,714 | 4,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 147 |
| 利息の支払額 | -86 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -5,508 | -9,834 |
| 法人税等の還付額 | 339 | 872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,497 | -4,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,601 | -33,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 155 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -1,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -428 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170 | 398 |
| 貸付けによる支出 | | -230 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 20 |
| 建設協力金の支払による支出 | -390 | -48 |
| 建設協力金の回収による収入 | 129 | 129 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,321 | -796 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 706 | 251 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -116 |
| 事業譲受による支出 | -618 | -143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,559 | － |
| その他 | -158 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,005 | -35,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 26,500 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,435 | -4,087 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -3 |
| 株式の発行による収入 | 39,355 | － |
| 配当金の支払額 | -1,265 | -1,829 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -37 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 231 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,503 | 20,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,048 | -19,621 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 91,947 | 72,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
