トライアル HD（141A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月27日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(2023/07/01-2024/06/30)
- 【短信】
- 2024年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年7月1日
至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,067 | 18,693 |
| 減価償却費 | 10,849 | 11,925 |
| 減損損失 | 291 | 1,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 132 | 123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -39 |
| 支払利息 | 113 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -374 | -533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35 | -143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,111 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,582 | 30,560 |
| その他 | -1,071 | 2,699 |
| 小計 | 23,487 | 64,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 39 |
| 利息の支払額 | -114 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -5,007 | -5,508 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,445 | 59,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,897 | -22,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 66 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -847 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 170 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 建設協力金の支払による支出 | -409 | -390 |
| 建設協力金の回収による収入 | 309 | 129 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -295 | -1,321 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 167 | 706 |
| 事業譲受による支出 | － | -618 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,559 |
| その他 | 0 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,765 | -26,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,756 | -4,435 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -359 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 39,355 |
| 配当金の支払額 | － | -1,265 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -30 |
| その他 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,192 | 34,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,533 | 68,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,898 | 91,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
