トライアル HD（141A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月12日 16:00
- 【資料】
- 半期報告書-第12期(2025/07/01-2026/06/30)
- 【短信】
- 2026年6月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年7月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,624 | 14,430 |
| 減価償却費 | 6,283 | 11,678 |
| のれん償却額 | － | 7,663 |
| 減損損失 | － | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 79 | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 194 | 909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -85 |
| 支払利息 | 38 | 1,824 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -301 | -183 |
| 固定資産受贈益 | -347 | － |
| 借入関連費用 | － | 1,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -500 | -5,543 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,915 | -13,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,062 | 108,129 |
| その他 | -1,549 | -5,930 |
| 小計 | 30,605 | 120,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 86 |
| 利息の支払額 | -39 | -1,481 |
| 法人税等の支払額 | -5,978 | -5,308 |
| 法人税等の還付額 | 856 | 62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,506 | 113,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,054 | -19,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -802 | -841 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 398 | 500 |
| 貸付けによる支出 | -181 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | | 194 |
| 建設協力金の支払による支出 | -1 | -8 |
| 建設協力金の回収による収入 | 64 | 72 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -361 | -985 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 21 | 318 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -358,911 |
| 事業譲受による支出 | -143 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -116 | -100 |
| その他 | -5 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,067 | -379,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 367,400 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -26,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,980 | -38,823 |
| 借入関連費用の支払額 | － | -1,204 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,829 | -1,956 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37 | -37 |
| ストックオプションの行使による収入 | 160 | 48 |
| その他 | | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,687 | 309,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,748 | 44,077 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 97,696 | 116,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
