トライアル HD（141A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,978 | 10,624 |
| 減価償却費 | 5,621 | 6,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 39 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 311 | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -62 |
| 支払利息 | 46 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -385 | -301 |
| 固定資産受贈益 | － | -347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -440 | -500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,713 | -8,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,426 | 25,062 |
| その他 | 2,255 | -1,549 |
| 小計 | 59,130 | 30,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 62 |
| 利息の支払額 | -45 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -3,145 | -5,978 |
| 法人税等の還付額 | 338 | 856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,288 | 25,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,797 | -15,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -802 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 | 398 |
| 貸付けによる支出 | -181 | |
| 建設協力金の支払による支出 | -200 | -1 |
| 建設協力金の回収による収入 | 63 | 64 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -297 | -361 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 75 | 21 |
| 事業譲受による支出 | -618 | -143 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -116 |
| その他 | -137 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,801 | -16,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,236 | -1,980 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,265 | -1,829 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -37 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 160 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,548 | -3,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,937 | 5,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,835 | 97,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
