トライアル HD（141A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 11,978 |
| 減価償却費 | 5,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 |
| 支払利息 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -440 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,426 |
| その他 | 2,255 |
| 小計 | 59,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 |
| 利息の支払額 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -3,145 |
| 法人税等の還付額 | 338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 |
| 建設協力金の支払による支出 | -200 |
| 建設協力金の回収による収入 | 63 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -297 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 75 |
| 事業譲受による支出 | -618 |
| その他 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,236 |
| リース債務の返済による支出 | -13 |
| 配当金の支払額 | -1,265 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,835 |
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