	第1回A種新株予約権	第2回A種新株予約権	第1回B種新株予約権
決議年月日	2020年3月18日	2021年3月17日	2021年3月17日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役 1当社監査役 1当社従業員 85グループ会社役職員 7(注)5	当社取締役 1当社監査役 1当社従業員 124グループ会社役職員 9(注)5	当社取締役 1当社従業員 1グループ会社役職員 2(注)5
新株予約権の数(個)※	1,671(注)1	683(注)1	6,343(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 1,671(注)1	普通株式 683(注)1	普通株式 6,343(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1(注)2	1(注)2	400,000又は発行直近の増資時価額のいずれか高い方(注)2
新株予約権の行使期間※	自 2022年3月19日至 2030年3月19日	自 2023年3月18日至 2031年3月18日	自 2022年3月18日至 2031年3月18日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 1資本組入額 0.5	発行価格 1資本組入額 0.5	(注)6
新株予約権の行使の条件 ※	(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)4

	第1回C種新株予約権	第2回C種新株予約権	第3回A種新株予約権
決議年月日	2021年3月17日	2021年7月5日	2022年4月20日
付与対象者の区分及び人数(名)	グループ会社役職員 1当社取引先 6(注)5	当社取引先 1(注)5	当社従業員 99(注)5
新株予約権の数(個)※	1,430(注)1	100(注)1	719(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 1,430(注)1	普通株式 100(注)1	普通株式 719(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1(注)2	1(注)2	1(注)2
新株予約権の行使期間※	自 2021年3月17日至 2031年3月18日	自 2021年7月5日至 2031年7月6日	自 2024年4月21日至 2032年4月21日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 1資本組入額 0.5	発行価格 1資本組入額 0.5	発行価格 1資本組入額 0.5
新株予約権の行使の条件 ※	(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)4

	第2回B種新株予約権	第3回C種新株予約権	第4回A種新株予約権
決議年月日	2022年4月20日	2022年4月20日	2022年9月8日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役 4当社監査役 1グループ会社役職員 2(注)5	当社取引先 6(注)5	当社取締役 7(注)5
新株予約権の数(個)※	6,450(注)1	380(注)1	700(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 6,450(注)1	普通株式 380(注)1	普通株式 700(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	400,000又は発行直近の増資時価額のいずれか高い方(注)2	1(注)2	1(注)2
新株予約権の行使期間※	自 2023年4月21日至 2032年4月21日	自 2022年4月20日至 2032年4月21日	自 2024年9月9日至 2032年9月9日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	(注)6	発行価格 1資本組入額 0.5	発行価格 1資本組入額 0.5
新株予約権の行使の条件 ※	(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)4

	第3回B種新株予約権	第4回C種新株予約権	第5回A種新株予約権
決議年月日	2023年3月20日	2022年3月20日	2023年3月20日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役 1(注)5	当社取引先 6(注)5	当社取締役 2当社従業員 107(注)5
新株予約権の数(個)※	2,188(注)1	2,000(注)1	1,419(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 6,450(注)1	普通株式 2,000(注)1	普通株式 1,419(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	500,000又は発行直近の増資時価額のいずれか高い方(注)2	1(注)2	1(注)2
新株予約権の行使期間※	自 2023年3月21日至 2024年3月21日	自 2023年3月20日至 2024年3月21日	自 2023年3月28日至 2024年3月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	(注)7	発行価格 1資本組入額 0.5	発行価格 1資本組入額 0.5
新株予約権の行使の条件 ※	(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)4

	第6回B種新株予約権
決議年月日	2023年3月27日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社グループ会社 1(注)5
新株予約権の数(個)※	30(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 30(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1(注)2
新株予約権の行使期間※	自 2023年3月28日至 2024年3月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 1資本組入額 0.5
新株予約権の行使の条件 ※	(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)4

※ 当中間会計期間の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

2023/09/29 17:05

#3 ストック・オプション等関係、中間連結財務諸表（連結）

2. 当中間連結会計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)に付与したストック・オプションの内容

	第3回B種新株予約権	第4回C種新株予約権	第5回A種新株予約権
会社名	提出会社	提出会社	提出会社
決議年月日	2023年3月20日	2023年3月20日	2023年3月20日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役 1	当社取引先 6	当社取締役 2当社従業員 107
株式の種類及び付与数(株)	普通株式 2,188株	普通株式 2,000株	普通株式 1,419株
付与日	2023年3月20日	2023年3月20日	2023年3月20日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2023年3月21日至 2024年4月21日	自 2023年3月20日至 2024年3月21日	自 2023年3月21日至 2024年3月21日
権利行使価格(円)	500,000又は発行直近の増資時価格のいずれか高い方	1	1
付与日における公正な評価単価(円)	-	-	-

	第6回A種新株予約権
会社名	提出会社
決議年月日	2023年3月27日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社グループ会社 1
株式の種類及び付与数(株)	普通株式 30株
付与日	2023年3月27日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2023年3月28日至 2024年3月28日
権利行使価格(円)	1
付与日における公正な評価単価(円)	-

(注) 株式数に換算して記載しております。

2023/09/29 17:05

#4 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権等に関する事項

2023/09/29 17:05

#5 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2023/09/29 17:05

#6 重要な後発事象、中間財務諸表（連結）

(社債の買入償還)
当社は、第1-ⅰ回A種無担保転換社債型新株予約権付社債及び第1-ⅱ回B種無担保転換社債型新株予約権付社債について、引受人であるHFA12号投資事業組合からの買入請求に基づき、2023年8月15日に全額買入償還いたしました。その概要は以下のとおりであります。
① 目的 :引受人による買入請求権の行使のため

2023/09/29 17:05

#7 重要な後発事象、中間連結財務諸表（連結）

(ⅰ) スポンサーが、対象会社と将来統合することを目的として出資し、SPACを設立します。
(ⅱ) 一般株主を公募し、応募した者に対してSPAC株式及びワラント(日本の会社法上の新株予約権3に相当し、以下、「新株予約権」という。)を組み合わせて1つのユニットとして割り当て、上場します。その際、一般株主からの調達資金は、信託口座に信託されることとなります。
(ⅲ) スポンサーが対象会社を選別し、対象会社とDe-SPACの条件に合意した後に、対象会社とSPACとの間で統合契約を締結し、De-SPACを実行します。その結果、当該対象会社は直接的又は間接的に上場会社となります。

2023/09/29 17:05

#8 １株当たり情報、中間連結財務諸表（連結）

(注) 1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できず、かつ1株あたり当期純損失であるため記載しておりません。
2.1株当たり中間純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2023/09/29 17:05