Ridge-i（5572）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,500 | 60,896 |
| 減価償却費 | 32,043 | 13,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
| 助成金収入 | -52,605 | -63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -79 |
| 上場関連費用 | － | 9,651 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 15,247 | -124,554 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -60 | -1,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,064 | -5,430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,567 | -64,540 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,759 | 1,544 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,589 | -7,179 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -136 | 25,965 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,673 | -24,808 |
| その他 | -2,555 | -28,236 |
| 小計 | 156,426 | -144,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 助成金の受取額 | 19,188 | 63 |
| 法人税等の還付額 | 3,924 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,360 | -1,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,192 | -145,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,863 | -2,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -715 | -36,300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,578 | -38,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 531,300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 上場関連費用の支出 | － | -9,651 |
| リース債務の返済による支出 | -2,840 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,840 | 521,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,772 | 337,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,383,154 | 1,720,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
