Ridge-i（5572）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,896 | 153,014 |
| 減価償却費 | 13,620 | 18,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -17 |
| 助成金収入 | -63 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79 | － |
| 上場関連費用 | 9,651 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -124,554 | 67,991 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -1,381 | 391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,430 | 9,548 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,540 | 27,804 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,544 | 71,425 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,179 | 11,765 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 25,965 | -24,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,808 | 16,120 |
| その他 | -28,236 | 12,604 |
| 小計 | -144,610 | 365,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 17 |
| 助成金の受取額 | 63 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,223 | -16,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145,756 | 348,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,926 | -6,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 722 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,300 | -3,545 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -712,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,432 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 240 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,263 | -723,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 531,300 | 22,931 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 上場関連費用の支出 | -9,651 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 521,646 | 24,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,626 | -349,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,720,780 | 1,370,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
