Ridge-i（5572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 290,846 |
| 減価償却費 | 51,403 |
| のれん償却額 | 33,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,175 |
| 支払利息 | 454 |
| 株式報酬費用 | 5,825 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,513 |
| 助成金収入 | -6,310 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -119,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,716 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -122,137 |
| その他 | 12,805 |
| 小計 | 133,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,175 |
| 利息の支払額 | -528 |
| 助成金の受取額 | 6,310 |
| 法人税等の支払額 | -89,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,757 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,814 |
| その他 | -2,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,343 |
| 株式の発行による収入 | 18,372 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -209,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,210 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,827,826 |
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