Ridge-i（5572）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,422 | 48,633 |
| 減価償却費 | 6,517 | 8,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 助成金収入 | -63 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -167,511 | -172,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -636 | 1,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47 | 28,528 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,765 | 4,751 |
| その他 | -31,813 | 45,440 |
| 小計 | -170,889 | -35,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 助成金の受取額 | 63 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 190 |
| 法人税等の支払額 | -1,223 | -11,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,042 | -46,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,340 | -2,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 722 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,264 | -3,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,881 | -6,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,924 | -52,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,190,230 | 1,668,048 |
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