Ridge-i（5572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 202,783 |
| 減価償却費 | 35,785 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,513 |
| のれん償却額 | 16,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 |
| 支払利息 | 454 |
| 助成金収入 | -1,860 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -265,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,585 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -121,406 |
| その他 | 15,340 |
| 小計 | -86,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 |
| 助成金の受取額 | 1,860 |
| 利息の支払額 | -472 |
| 法人税等の支払額 | -24,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,658 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,349 |
| その他 | -1,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,952 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,172 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,950,564 |
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