Ridge-i（5572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,783 | 170,992 |
| 減価償却費 | 35,785 | 13,745 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,513 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -2,601 |
| のれん償却額 | 16,655 | 16,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -1,848 |
| 助成金収入 | -1,860 | -2,400 |
| 支払利息 | 454 | － |
| 株式報酬費用 | － | 4,841 |
| 株式交付費 | － | 6,740 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -265,520 | -31,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,419 | -20,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,730 | -10,094 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,585 | 13,933 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -121,406 | 319 |
| その他 | 11,551 | 7,262 |
| 小計 | -86,685 | 165,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 1,848 |
| 助成金の受取額 | 1,860 | 2,400 |
| 利息の支払額 | -472 | － |
| 法人税等の支払額 | -24,174 | -91,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,266 | 77,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,958 | -3,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,294 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,658 | -2,384 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,660 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,349 | － |
| その他 | -1,340 | -1,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,313 | -10,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -26,952 | － |
| 株式の発行による収入 | 14,172 | 1,056,696 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,881 | 1,056,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,472 | 1,123,769 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,950,564 | 2,951,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
