プロディライト（5580）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、資本効率の向上を図りつつ、必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2023年8月31日)	当第2四半期会計期間(2024年2月29日)
コミットメントラインの総額	100,000千円	100,000千円
借入実行残高	15,000	15,000

2024/04/12 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は118,418千円(前年同四半期は44,924千円の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出106,366千円、社債の償還による支出10,000千円等があったことによるものであります。
(4)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2024/04/12 15:00