キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1841万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1027万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2684万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 8月期 個別 | 通期 | 101 | -46 | -85 | 55 | - | 310 |
| 2022年 8月期 個別 | 通期 | 89 | -66 | -89 | 23 | -14 | 244 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | 48 | -46 | -45 | 2 | -24 | 201 | 通期 | 148 | -61 | 154 | 87 | -41 | 485 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | 27 | -10 | -118 | 17 | -18 | 384 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年8月（個）
- 5470万
- 2022年8月（個） -57.76%
- 2310万
- 2023年8月（個） +278.6%
- 8748万
設備投資#5*
- 2021年8月
- -
- 2022年8月（個）
- -1427万
- 2023年8月（個）増加+188.19%
- -4112万
営業CFマージン
- 2021年8月（個）
- 6.31%
- 2022年8月（個）
- 5.02%
- 2023年8月（個）
- 7.39%