プロディライト（5580）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,498 | 186,527 |
| 減価償却費 | 25,399 | 30,719 |
| のれん償却額 | 2,314 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 284 | 119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,077 | -650 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1,831 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -44 |
| 保険解約返戻金 | -11,739 | － |
| 支払利息 | 2,961 | 1,134 |
| 上場関連費用 | 10,142 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,449 |
| 受取賠償金 | － | -5,000 |
| 損害補償金 | － | 4,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,746 | -37,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,970 | -4,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,630 | 13,630 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,073 | 1,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,950 | -974 |
| その他 | 15,247 | 18,694 |
| 小計 | 182,081 | 209,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 44 |
| 利息の支払額 | -2,961 | -1,112 |
| 賠償金の受取額 | － | 5,000 |
| 損害補償金の支払額 | － | -1,545 |
| 法人税等の支払額 | -30,779 | -46,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,344 | 165,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,001 | -43,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,136 | -2,990 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,992 | -31,717 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,760 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,178 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,730 | － |
| その他 | -1,873 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,856 | -47,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -105,772 | -128,499 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 293,045 | － |
| 上場関連費用の支出 | -10,142 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,683 | -2,706 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,925 |
| その他 | -700 | -1,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,747 | -140,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,232 | -22,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 485,459 | 463,079 |
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