プロディライト（5580）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 175,005 |
| 減価償却費 | 36,238 |
| のれん償却額 | 10,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -790 |
| 支払利息 | 2,046 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -206 |
| 固定資産除却損 | 1,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,247 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,668 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,035 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,225 |
| その他 | 1,212 |
| 小計 | 225,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 790 |
| 利息の支払額 | -2,107 |
| 損害補償金の支払額 | -3,790 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -246,000 |
| 法人税等の支払額 | -50,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -42,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,711 |
| 固定資産の除却による支出 | -361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,818 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,830 |
| 事業譲受による支出 | -135,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 178,092 |
| その他 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 135,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,440 |
| リース債務の返済による支出 | -1,134 |
| ストックオプションの行使による収入 | 33,110 |
| その他 | -2,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,457 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 550,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
