プロディライト（5580）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 55,589 |
| 減価償却費 | 17,766 |
| のれん償却額 | 4,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,476 |
| 受取利息 | -293 |
| 支払利息 | 834 |
| 固定資産売却益 | -204 |
| 固定資産除却損 | 1,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,132 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,124 |
| その他 | -37,045 |
| 小計 | 37,299 |
| 利息の受取額 | 293 |
| 利息の支払額 | -960 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -246,000 |
| 法人税等の支払額 | -26,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -235,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -21,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,711 |
| 固定資産の除却による支出 | -361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,753 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 178,092 |
| その他 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,615 |
| リース債務の返済による支出 | -1,134 |
| ストックオプションの行使による収入 | 25,725 |
| その他 | -1,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,500 |
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