プロディライト（5580）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,521 | 19,633 |
| 減価償却費 | 17,766 | 19,810 |
| のれん償却額 | 3,327 | 12,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162 | -9,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,476 | 5,584 |
| 受取利息 | -293 | -710 |
| 支払利息 | 834 | 1,963 |
| 固定資産除却損 | 1,032 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,921 | 5,576 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,761 | -319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,132 | 14,185 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,128 | -11,395 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21 | 4,035 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,124 | 18,099 |
| その他 | -37,228 | -17,141 |
| 小計 | 37,299 | 61,954 |
| 利息の受取額 | 293 | 710 |
| 利息の支払額 | -960 | -1,895 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -246,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -26,398 | -43,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -235,766 | 17,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,001 | -26,048 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400 | -2,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,711 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -361 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,753 | -24,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -450 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -1,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -3,510 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 178,092 | － |
| その他 | 330 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138,616 | -58,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,615 | -28,560 |
| リース債務の返済による支出 | -1,134 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 25,725 | － |
| その他 | -1,405 | -820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,568 | 70,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,579 | 29,350 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 448,500 | 579,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
