プロディライト（5580）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,849 | 54,307 |
| 減価償却費 | 11,805 | 14,719 |
| のれん償却額 | 2,314 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -206 | 229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,872 | -508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 1,582 | 701 |
| 固定資産除却損 | － | 1,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,316 | -10,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,609 | 4,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,505 | 10,744 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,591 | -3,907 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,645 | -8,442 |
| その他 | -4,900 | 1,088 |
| 小計 | 65,875 | 63,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,582 | -685 |
| 法人税等の支払額 | -16,262 | -35,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,032 | 26,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -22,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,847 | -2,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,976 | -15,678 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,760 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,178 | － |
| その他 | -1,873 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,280 | -10,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,886 | -106,366 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,338 | -1,350 |
| その他 | -700 | -701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,924 | -118,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,174 | -101,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 201,052 | 383,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
