プロディライト（5580）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,535 | 59,849 |
| 減価償却費 | 21,038 | 11,805 |
| のれん償却額 | 4,629 | 2,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | -206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,072 | 1,872 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 83 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -2 |
| 助成金収入 | -10,830 | |
| 支払利息 | 3,808 | 1,582 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 411 | |
| 訴訟関連損失 | 1,790 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,860 | -16,316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,040 | 10,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,483 | 11,505 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 17,445 | -9,591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,693 | -2,645 |
| その他 | -4,579 | -4,900 |
| 小計 | 121,376 | 65,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 2 |
| 利息の支払額 | -3,797 | -1,582 |
| 助成金の受取額 | 11,400 | |
| 訴訟関連損失の支払額 | -1,500 | |
| 法人税等の支払額 | -38,286 | -16,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,199 | 48,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,003 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -368 | -4,847 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -68 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,903 | -18,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,760 |
| その他 | -3,747 | -1,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,091 | -46,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,772 | -32,886 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,660 | -1,338 |
| その他 | -700 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,132 | -44,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,001 | -43,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,226 | 201,052 |
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