有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2023年5月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 482,609 | 376,926 |
減価償却費 | 11,868 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,860 | |
プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | 10,894 | |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -20,415 | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -34,002 | |
受取利息及び受取配当金 | -8,115 | |
保険解約返戻金 | -45,148 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -66,695 | |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 14,322 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,488 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,093 | |
その他 | -18,611 | |
小計 | 312,982 | |
利息及び配当金の受取額 | 8,115 | |
法人税等の支払額 | -110,374 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,723 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,100,000 | |
定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | |
投資有価証券の取得による支出 | - | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,121 | |
無形固定資産の取得による支出 | -3,480 | |
保険積立金の解約による収入 | 98,874 | |
その他 | -14,927 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,346 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の売却による収入 | - | |
配当金の支払額 | -83,080 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,080 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 203,989 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,908,277 |