オービーシステム（5576）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 482,609 | 376,926 |
| 減価償却費 | 11,868 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,860 | |
| プログラム保証引当金の増減額（△は減少） | 10,894 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -20,415 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,002 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,115 | |
| 保険解約返戻金 | -45,148 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,695 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,322 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,488 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,093 | |
| その他 | -18,611 | |
| 小計 | 312,982 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,115 | |
| 法人税等の支払額 | -110,374 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,723 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,121 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,480 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 98,874 | |
| その他 | -14,927 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,346 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -83,080 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,080 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,989 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,908,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
