キャッシュ・フローの状況
2024年4月22日 16:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | 316 | -346 | -33 | -29 | - | 1,704 |
| 2022年 3月期 個別 | 通期 | 211 | 76 | -83 | 287 | -8 | 1,908 |
| 2023年 3月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -7 | - | 通期 | 306 | -18 | -107 | 288 | -8 | 2,089 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -223 | 87 | 329 | -135 | -3 | 2,283 | 通期 | 30 | -7 | 92 | 23 | -6 | 2,206 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年3月（個）
- -2924万
- 2022年3月（個） プラ転
- 2億8706万
- 2023年3月（個） +0.22%
- 2億8770万
- 2024年3月（個） -92.01%
- 2300万
設備投資#6*
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（個）
- -760万
- 2023年3月（個）増加+2.17%
- -776万
- 2024年3月（個）減少-18.36%
- -634万
営業CFマージン
- 2021年3月（個）
- 5.21%
- 2022年3月（個）
- 3.52%
- 2023年3月（個）
- 4.96%
- 2024年3月（個）
- 0.44%