オービーシステム（5576）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 268,418 |
| 減価償却費 | 6,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,935 |
| プログラム保証引当金の増減額（△は減少） | -1,570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,293 |
| 保険解約返戻金 | -44,431 |
| 上場関連費用 | 23,487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -509,822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,464 |
| その他 | 80,362 |
| 小計 | -163,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,293 |
| 法人税等の支払額 | -64,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100,015 |
| その他 | -10,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 231,260 |
| 自己株式の売却による収入 | 224,967 |
| 配当金の支払額 | -103,850 |
| 上場関連費用の支出 | -23,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 328,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,282,674 |
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