オービーシステム（5576）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 339,152 |
| 減価償却費 | 8,938 |
| のれん償却額 | 23,042 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,503 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,174 |
| プログラム保証引当金の増減額（△は減少） | -824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,190 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,020 |
| その他 | -78,689 |
| 小計 | 133,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,183 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177,816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,757 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -407,726 |
| その他 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -92,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,821,143 |
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