オービーシステム（5576）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340,481 | 306,857 |
| 減価償却費 | 14,931 | 15,866 |
| のれん償却額 | 15,720 | 28,389 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,875 | -75,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,503 | -12,908 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -4,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,174 | － |
| プログラム保証引当金の増減額（△は減少） | -824 | -1,717 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,201 | -2,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,508 | -18,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,190 | 100,618 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,421 | -14,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,020 | -37,773 |
| その他 | -78,689 | -92,948 |
| 小計 | 133,297 | 191,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,183 | 16,908 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11,866 | -206,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,348 | 2,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -100,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177,816 | 84,516 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,757 | -12,349 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -407,726 | -247,031 |
| その他 | -66 | -5,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,733 | 118,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -17,676 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -126 |
| 配当金の支払額 | -92,015 | -92,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,015 | -109,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384,401 | 11,380 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,821,143 | 2,049,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
