オービーシステム（5576）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 517,413 | 632,479 |
| 減価償却費 | 12,805 | 14,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,419 | 49,435 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| プログラム保証引当金の増減額（△は減少） | -8,967 | -1,172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,873 | -27,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,545 | -12,495 |
| 保険解約返戻金 | － | -44,431 |
| 上場関連費用 | 3,000 | 23,487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,229 | -161,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,777 | 7,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,193 | 55,633 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,196 | -493,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,755 | 47,816 |
| その他 | 1,210 | 53,602 |
| 小計 | 444,325 | 151,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,545 | 10,940 |
| 法人税等の支払額 | -148,049 | -131,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,821 | 30,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100,000 | -1,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 2,200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,830 | -6,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,936 | -150 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,116 | -96,360 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 100,015 |
| その他 | 771 | -4,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,112 | -7,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 231,260 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -165,295 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 224,967 |
| 配当金の支払額 | -103,850 | -174,764 |
| 上場関連費用の支出 | -3,000 | -23,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,850 | 92,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,858 | 116,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,089,135 | 2,205,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
