オービーシステム（5576）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 482,609 | 517,413 |
| 減価償却費 | 11,868 | 12,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,860 | -18,419 |
| プログラム保証引当金の増減額（△は減少） | 10,894 | -8,967 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -20,415 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,002 | -22,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,115 | -9,545 |
| 保険解約返戻金 | -45,148 | － |
| 上場関連費用 | － | 3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,695 | 1,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,322 | -10,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,488 | -22,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,093 | -3,755 |
| その他 | -18,611 | 6,407 |
| 小計 | 312,982 | 444,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,115 | 9,545 |
| 法人税等の支払額 | -110,374 | -148,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,723 | 305,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100,000 | -2,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,121 | -5,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,480 | -1,936 |
| 保険積立金の解約による収入 | 98,874 | － |
| その他 | -14,927 | -10,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,346 | -18,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -83,080 | -103,850 |
| 上場関連費用の支出 | － | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,080 | -106,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,989 | 180,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,908,277 | 2,089,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
