流動資産

有報情報

#1 キャッシュ・フロー計算書関係（連結）

合併により承継した資産及び負債

流動資産(注)	60,081千円
固定資産	-
資産合計	60,081
流動負債	41,848
固定負債	-
負債合計	41,848

(注) 流動資産の中には、「現金及び預金」が58,258千円含まれており、キャッシュ・フロー計算書において「子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額」として表示しております。
当事業年度(自 2021年9月1日 至 2022年8月31日)

2023/09/26 15:00

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	123
預金
普通預金	1,762,190
定期預金	30,000
小計	1,792,190
合計	1,792,314

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エン・ジャパン株式会社	16,183
MANGO株式会社	13,491
株式会社ビザスク	11,744
西都市	8,333
Septeni Japan株式会社	6,167
その他	173,672
合計	229,592

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A)+(D)

2

(B)

365

135,7973,671,3773,577,582229,59294.0182023/09/26 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の減少は、128,099千円(前事業年度末は245,805千円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純損失161,927千円、売上債権の増加93,794千円、その他の流動資産の増加31,143千円、未払費用の増加102,666千円、未払消費税等の増加58,301千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2023/09/26 15:00