Globee（5575）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,446 | 221,091 |
| 減価償却費 | 20,117 | 36,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -87 |
| 支払利息 | 116 | 689 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,521 | 54,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,614 | -26,241 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,545 | -45,156 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,313 | -42,480 |
| 小計 | 126,724 | 197,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 87 |
| 利息の支払額 | -116 | -689 |
| 法人税等の支払額 | -71,715 | -58,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,895 | 138,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -665 | -1,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,691 | -96,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,356 | -97,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,384 | -24,990 |
| 株式の発行による収入 | 117,226 | 3,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,842 | -21,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,381 | 20,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 627,395 | 1,047,727 |
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