Globee（5575）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,091 | 210,056 |
| 減価償却費 | 36,801 | 54,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -1,086 |
| 支払利息 | 689 | 598 |
| 為替差損益（△は益） | -1,116 | -2,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,297 | 131,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,241 | -28,135 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,156 | 85,134 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -42,480 | -75,336 |
| 小計 | 197,797 | 374,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 1,086 |
| 利息の支払額 | -689 | -598 |
| 法人税等の支払額 | -58,268 | -83,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,927 | 291,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,190 | -1,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,587 | -110,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,778 | -112,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,990 | -24,990 |
| 株式の発行による収入 | 3,187 | 4,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,802 | -20,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,116 | 2,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,462 | 160,921 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,047,727 | 1,312,804 |
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